9/3/2024 收评：沪指险守2800点 中船系、华为概念股集体强势

源济

收评：沪指险守2800点 中船系、华为概念股集体强势

2024年09月03日 15:00 市场资讯

　　9月3日消息，指数全天走势分化，沪指弱势震荡险守2800点，创指、深成指涨超1%。板块方面，中船系板块全天爆发，昆船智能(17.690, 2.95, 20.01%)、中船科技(11.890, 1.08, 9.99%)涨停封板；华为欧拉概念午后拉升，天源迪科(8.740, 1.46, 20.05%)20cm涨停，拓维信息(12.320, 1.12, 10.00%)、网达软件(13.320, 1.21, 9.99%)涨停；烟草板块持续活跃，东峰集团(2.500, 0.23, 10.13%)、集友股份(4.060, 0.37, 10.03%)等涨停；银行股走弱，农业银行(4.480, -0.21, -4.48%)跌超4%，工商银行(5.760, -0.18, -3.03%)跌超3%，中国银行(4.760, -0.14, -2.86%)跌近3%；资源股集体走低，油气股跌幅居前，ST新潮(1.920, -0.10, -4.95%)（维权）一字跌停；保险板块持续调整，天茂集团(1.980, -0.11, -5.26%)领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3900只。

　　截至收盘，沪指报2802.98点，跌0.29%；深成指报8268.05点，涨1.17%；创指报1556.32点，涨1.26%。

　　盘面上，中船系、华为欧拉、黑色家电板块涨幅居前，银行、保险、油气开采板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、中船系

　　昆船智能、中船汉光(14.400, 1.20, 9.09%)、中船应急(6.830, 0.47, 7.39%)、中船科技等多股活跃。

　　消息面上，中国船舶(34.900, 0.00, 0.00%)公告，公司与中国重工(4.980, 0.00, 0.00%)（维权）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。

　　2、电子烟

　　金龙机电(3.890, 0.52, 15.43%)（维权）、东峰集团、集友股份、维科技术(5.600, 0.51, 10.02%)等多股活跃。

　　消息面上，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。其中提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。

　　消息面：

　　1、【重庆与中国星网联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动】9月3日，空天信息产业国际生态大会在重庆召开。大会上，中国卫星(20.850, 0.15, 0.72%)网络集团有限公司（以下简称“中国星网”）携手重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动，中国星网联合重庆将组建时空信息运营服务平台型公司，统筹运用国家时空信息运营服务能力，通过基础技术产品集约供给、应用场景创新、新业态新模式实践，推动“区域+行业”北斗规模应用的时空信息综合服务平台。

　　2、【HPV疫苗是否会纳入国家免疫规划？国家卫健委回应】国家卫健委官网发布对十四届全国人大二次会议第358、3582、5702号建议的答复。其中提出，目前，HPV疫苗接种尚未纳入国家免疫规划，是否在省级设立HPV疫苗接种补助专项资金由相关省份结合接种需求和自身财力状况统筹研究确定。后续是否将HPV疫苗纳入国家免疫规划，将结合需求和疫苗本身的安全性、有效性、可及性等，在严格论证的基础上研究确定。

　　3、【上海：对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜等家电、家装、家居产品 按销售价格的15%予以补贴】《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，支持家电、家装、家居和适老化等产品换新。对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜、浴缸、坐便器、扫地机器人(9.260, 0.08, 0.87%)、吸尘器、空气净化器等家电、家装、家居和适老化产品，具体产品目录由市商务委会同相关部门明确。相关产品按照销售价格的15%予以补贴，消费者可通过银联云闪付、支付宝、微信支付三种移动支付方式各补贴1次，每次补贴不超过2000元。

　　4、【民航局介入国泰A350发动机问题调查】在国泰航空宣布部分A350机队因为发动机问题暂时停飞等待更换零部件后，国内有航司管理层对记者透露，目前中国民航局已经介入相关调查，评估内地的A350飞机是否需要检查。据记者了解，目前内地共有4家航司运营78架空客A350客机，虽然都装载的罗尔斯-罗伊斯公司的发动机，但不同航司选配的罗罗发动机具体型号也有不同。

　　机构观点：

　　国金证券(7.040, 0.01, 0.14%)称，近日市场消息央行或考虑下调38万亿存量贷款利率，符合我们系列报告所提出的“市场底”先决条件。我们维持预判：只有9月先行降息，尤其5年期LPR 50bp以上，且中国出口还不能出现明显下滑，保住企业实际回报率在可控区间（-1%~0%），年内方有望看到“市场底”。建议“右侧交易降息逻辑”，静待降息落地再行风格切换，从银行、高股息逐步切换至消费，尤其是中小盘成长“进攻”。在此之前，A股市场波动率仍有上行压力，维持防御。

　　富荣基金指出，近期A股市场悲观情绪有所企稳。截至上周末，上市公司半年报密集披露完成。从半年报维度，上市公司整体业绩并无太大亮点，结合8月的制造业PMI为49.1%，较7月的49.4%继续走弱，表明经济仍处于震荡探底阶段。当下市场反弹的线索围绕着9月美国降息，国内政策加大发力，上市公司半年报落地后部分公司超跌反弹迎来估值修复的预期展开。我们对A股市场中短期并不悲观，短期行业增长预期改善以及远期业绩弹性较大的公司会相对占优，建议中期关注具备持续成长能力的“真成长股”以及基本面已触底的顺周期龙头公司。行业重点关注：1、成长赛道如半导体、AI、医药等板块；2、高股息、国企资产重估下的煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。