最近比较忙，没怎么在胡同灌水了，今天就灌一把

colderdown · 发表于 2011-4-18 08:36 PM

关于逆势操作，只是个人偏好而已，这个逆势的定义也要看时间段。有些东西手不稳不能动。

colderdown · 发表于 2011-4-18 08:42 PM

有多仓也有空仓，总体在股市上是多仓多一些，但如果认为做多美元是空的话，那就是空仓多了。

Ave · 发表于 2011-4-18 08:48 PM

vanbj · 发表于 2011-4-18 08:55 PM

Thanks!

colderdown · 发表于 2011-4-18 09:17 PM

另外转发一个东西。对A股我是只做多的，这点胡同的老同志都知道。

“各位研究员：
请大家认真阅读安信高博对宏观经济的解读，以及参考程博对策略观点的阐述过程（虽并不完全认同其观点）：
高博观点概述如下：
对经济认为新周期已经在启动，只是拉升力度不及03年强：“关于新的经济周期启动的三个论据：第一个证据进口异常旺盛，甚至出现贸易逆差，出现季度贸易逆差，上一次2003年、2004年，去年3月份出现过当月贸易逆差，今年一季度第一次出现季度贸易逆差，2月份可能也是逆差，至少连续三个月出现季度贸易逆差，而且季度贸易逆差，很多人说贸易逆差出口不行，今年一季度出口情况比市场一致预期好的多，即便从历史上看，出口情况也相当的好，贸易逆差的出现是在相当好的出口局面下出现的，表明一定来自进口异常旺盛，而异常旺盛的进口，通常常常指明国内需求比较旺盛，这是一个关键证据。第二个关键证据，从经济增长到工业增长来看，到现在为止，包括发电量的增长，今年一季度增长情况比市场一致预期好得多，特别是三月份跟一、二月份相比，在一、二月份基础上进一步向上有很大跳升，消费有跳升，可能有数据问题，工业产出的增长，包括发电量3月份的增长非常快，工业生产增长非常快，进一步指明了内需需求比较旺盛的局面，同进口指向产生的证据是一致的。第三个证据，需求旺盛的起来，应该合理预期到价格压力在上升，价格压力，从PPI到CPI，总体来看，我们能看到通货膨胀压力在进一步加剧。”
对政策与通胀的看法：“在政策基调上应该是这样的：第一，经济增长情况令人满意，从投资消费增长率情况讲都是令人满意的，而且贸易赢余下降，表明对外贸易失衡正在改善，这个层面比较理想，但是通货膨胀的压力仍然比较大，并且风险还是比较大的，在这个背景下，我们的看法是至少从政策基调和立场上、从政策措词上来讲紧缩的方向短期之内是不会改变的，指望在短期之内在二季度政策放松甚至三季度政策放松，让他做这样的政策表态本身不太现实，这是对通货膨胀的看法。”
合并新周期与通货膨胀的看法：“二季度经济增速继续往上走的概率非常大，只是往上走到什么高度可以有一些变数，第二，二季度通货膨胀在往上走，现在大家能够预期二季度到5.5%、6%，都能接受，能不能往上走的更超预期，或者二季度晚些时候超预期，我们认为这个说法也是存在的；第三，迄今为止我们很可能看到了流动性阶段性缓解，来源于供应方面的因素对市场有一些支持，还有可能继续提供一段时间的支持，但是这个局面应该是一个相当脆弱的平衡，在我们刚才所讨论的背景下，在一些刺激因素的作用下是很容易被打破和逆转的。”
对市场的看法：“过去一个多月时间里看到了流动性的系统性的缓解，这种缓解的过程只能是阶段性的，缓解的过程在未来某个时机一定会被打破，一旦被打破，至少资金层面市场会承受很大的压力，而且在那之前市场很可能有过一段比较积极的表现，在那个条件下，如果这种平衡一旦比打破，市场调整可能也会比较快速，也比较激烈。打破平衡可能的催化剂是什么呢？我个人想过来想过去，我觉得是这样的催化剂：经济增长向上超预期、通货膨胀向上超预期，在这个条件下一方面对政策进一步收紧的预期会很快的启动，而且也会推动政策层面上从三心二意的收紧转向加快收紧步伐，这样的转折也会对市场造成很大的冲击。”（请重视高博的观点，对把握2011年内的投资机会与风险十分重要）
程博值得重视的观点请详细参阅附件的第4页到第8页。”

busted · 发表于 2011-4-18 09:22 PM

回复 jamesmith 的帖子

stagflation? That would be FED's nightmare.

HTER · 发表于 2011-4-18 10:03 PM

牛熊 · 发表于 2011-4-18 10:09 PM

hbw · 发表于 2011-4-18 11:18 PM

今天的市场美元是还要保持弱势的信号。美指是因为欧元回调过多造成。股指可以暂时看成回调震荡的第二波。一般来说连震4～6次可以看出要打到的位置。看那时美元的反应会是什么？

wyjhyd · 发表于 2011-4-18 11:45 PM

revolver · 发表于 2011-4-19 12:21 AM

Quite a different view here: 1. hyperinflation is set to come, 2. QE3 will happen.

X!nG · 发表于 2011-4-19 07:52 AM

向冷唇老大学习！向你致敬！

armorr · 发表于 2011-4-19 07:55 PM

面瓜 · 发表于 2011-4-23 06:58 AM

为什么看多金融？

风清扬 · 发表于 2011-4-23 07:57 AM

美元周线有背离，上涨的可能大

colderdown · 发表于 2011-6-11 11:28 AM

回复 mayoutu 的帖子

我一通乱翻，看到了兄台的话。这是我最大的问题，各位谁能帮帮忙，俺觉得自己的读书功夫还行，可为神码很多时候我都抢跑呢？郁闷啊，谁有特简单的招儿让俺避免这种恶习？

水明善 · 发表于 2011-6-11 09:59 PM

colderdown 发表于 2011-6-11 12:28
回复 mayoutu 的帖子

我一通乱翻，看到了兄台的话。这是我最大的问题，各位谁能帮帮忙，俺觉得自己的读书功 ...

这个很简单。
古人讲不见棺材不掉泪。
你设定个“棺材”，在此之前，不动。
我如果讲发令枪不响，不能跑的，你明白但做不到。所以讲“棺材”，得罪！

colderdown · 发表于 2011-6-11 10:15 PM

本帖最后由 colderdown 于 2011-6-11 23:15 编辑

How to 设定个“棺材”，

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最近比较忙，没怎么在胡同灌水了，今天就灌一把

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