软银鲸吞40亿美股 被指泡沫惨跌主因。

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2020-09-06 18：05 台湾醒报 / 记者祝润霖╱台北报道。



财经界针对美股惨跌找战犯，日本软件银行遭爆过去1个月来鲸吞价值40亿美元的美国科技股选择权，恐是是美股泡沫元凶。 （photo by Pikist）

「那斯达克巨鲸」软银，竟是美股泡沫元凶？ 财经界针对美股惨跌找战犯，日本软件银行（SoftBank）遭爆过去1个月来鲸吞价值40亿美元的美国科技股选择权，导致与这些选择权连动的个股交易大爆量，为科技股涨势火上加油;但据悉，软银可能也在3日和4日美股大跌时受到重创。

软银本以1，000亿美元的愿景基金（Vision Fund）闻名，专注于投资新创企业;金融服务机构Bleakley Advisory Group投资长布克瓦不解表示，「软银应该是一间眼光放远的投资公司，而这种短线操作让它看起来像是避险基金。 」创业投资人麦克纳米也表达不安，「若此事为真，代表股价与基本面脱钩的迹象更为鲜明。 」

软银操作危险赌注。
根据《金融时报》报导，专家先前就已指出，近几周来押注选择权活动旺盛，一旦行情大幅回调，市场可能摔得更重。 那斯达克综合指数连两天下挫，3日暴跌5%，4日再跌1.3%。 而软银投资基金买进的可能是买进买权，这让持有人有权利（但无义务）在某个截止日之前，以某个价位买进特定股数。

「软银这种操作，是对市场『危险的』押注。 」一名投资银行员形容。 由于软银购买的选择权数量庞大，使大型科技股和美股整体涨势显得更活跃。 而买进大量选择权，也让交易对手方银行被迫要买进股票来避险。 这说明「恐慌指数」（VIX）为何会与美股同步走高，这意味着，若行情突然大幅拉回时，股市将更脆弱。

股价与基本面脱钩。
根据《福斯财经》报导，软银春季买进将近40亿美元亚马逊、微软、Netflix股票，外加特斯拉股权，另买进与价值约500亿美元个别股票连动的选择权。 有银行员对此担忧说，若是股市跌势加大、拖长，这种操作策略造成的伤害更大，跌势也可能又急又猛。

td2020

人家是40亿的股票， 到了这篇文章就变成了40亿option.

4-5月真买了40亿的科技股OTM　CALL　option， 到了8月至少翻5-10倍。

真这样的话　softbank 现在还会等到现在？ 而且softbank不可能会买得下正股的。

40亿的OTM　CALL，　真要被assign 股票， 至少1000亿美元。softbank拿得出1000亿现金？而且就算拿得出， 也没人这个时候还愿意被assign 1000亿的科技股吧。

MM_Wu

VIX 与 SPX  同步走高才最近一周的事， 与所说的软银自八月以来的Call buying并不吻合。

MM_Wu

而且，如果软银下手的是TSLA，那也应该与 $VIX 无关，只会影响 $OVX

fzfz

"The Japanese company’s strategy has been built over the past few months, the FT cited the people as saying, adding that SoftBank has spent about $4 billion on options premiums focused on tech stocks over that time."

据说现在还是盈利的. (当然, 它又不傻.)

td2020

MM_Wu 发表于 2020-9-6 02:07 PM
VIX 与 SPX  同步走高才最近一周的事， 与所说的软银自八月以来的Call buying并不吻合。

根据一个2020 Q2 13F(6月30号的holding)去做文章，

然后把9月的2天下跌归结到一个外国公司。SB比窦娥还冤。


就算是一个疯子+0智商 也不可能再在8月份去买几个B的科技股OTM CALL呀， 3 -4月买我都不信， 更不要说8月了。

fzfz

没风险的左右股市的办法太多了.