聊聊软银的期权

胡同0110

软银大量买入权重科技的看涨期权，没有任何违规的地方，有人卖就有人买，你不能说买的人有错。舆论说软银是暴涨的推手，显然有人在找替罪羊或者打烟雾弹。
几个问题，一，为啥软银敢买那么多看涨期权，软银不是小企业，没有点把握能冒那么大的风险，是谁给孙的信心
                二，光买看涨期权没抬轿子的人显然是不够的，谁抬的轿子，这么多期权有人赚就有人赔，轿子可不轻啊，这么好的事情为啥偏偏落在孙的头上。

大家不觉得很有意思吗？

Cobra

买看涨期权不一定就看涨吧。

另外，小散最近买了40B的call（总共50B），软银最多一个B多点，跟50B比，好像也不算大头啦，哈哈。

恐慌小猪

我关心的是软银啥时候买的大笔期权？单子到底有多大？是买个股的期权？还是整体纳指的？是短期的还是长期的？啥时到期的期权？

老灯

Cobra 发表于 2020-9-5 04:17 PM
买看涨期权不一定就看涨吧。

另外，小散最近买了40B的call（总共50B），软银最多一个B多点，跟50B比，好 ...

老灯

WSJ 的报道


Regulatory filings show SoftBank bought nearly $4 billion of shares in tech giants this past spring.

Cobra

老灯 发表于 2020-9-5 04:44 PM
WSJ 的报道

那50B的数据只是小散的。机构不在计算内。小散都50B了，软银4B算啥，机构的量大于小散的总量几倍都是正常的。

胡同0110

Cobra 发表于 2020-9-5 04:55 PM
那50B的数据只是小散的。机构不在计算内。小散都50B了，软银4B算啥，机构的量大于小散的总量几倍都是正常 ...

按老大说法，这么重的大山，怎么着也崩了？

Cobra

胡同0110 发表于 2020-9-5 05:02 PM
按老大说法，这么重的大山，怎么着也崩了？

对

老灯

Cobra 发表于 2020-9-5 04:55 PM
那50B的数据只是小散的。机构不在计算内。小散都50B了，软银4B算啥，机构的量大于小散的总量几倍都是正常 ...

是的。软银是二季度的数据。

“据高盛(210.94, 3.38, 1.63%)的数据，过去两周，美国单个股票交易看涨期权的总名义价值平均为3350亿美元/天，为2017年至2019年滚动平均值的三倍多。”

一个季度才4B， 真是九牛一毛

fzfz

不能小看软银, 不能小看华尔街, 没有对冲也会有诡计.

td2020

恐慌小猪 发表于 2020-9-5 02:20 PM
我关心的是软银啥时候买的大笔期权？单子到底有多大？是买个股的期权？还是整体纳指的？是短期的还是长期的 ...

瞎扯， 纯属找替罪羊。


哪个13-F是6月30的持仓报告，价值4B的股票， 我估计SB也就是花了2-3B的成本价， 3-5月份花2-3B 买股票很正常。 很多基金都有吧


我是没看见SB买了几个B的OTM的Option，

而且我相信就算是SB，只买了2-3B的股票， 然后会去几个B的OTM CALL？SB家里有个印钞机？ 而且如果是真的6月30号以前买入的几个B的科技股OTM CALL，现在至少值几十个B了吧， 早就套利了， 还用等到9月？ 几百亿美元的利润会有人不要？


反正我从来没听说过有那家投资公司敢花几个B的钱去买OTM　CALL的。 吹牛不打草稿.  除非你真的能预知未来差不多，写这篇报道的人估计从来没买过OTM CALL.

恐慌小猪

td2020 发表于 2020-9-6 01:30 AM
瞎扯， 纯属找替罪羊。

看来兄弟是胡同里唯一真正理解我提问的用意了。所以我对股市的关注点是：真金白银的仓位。就拿SPY期权来说,我每天研究的重点就是重要结算日的当天未平仓量，和每一天的变化。其实MM也是在关注这些筹码的变化，来制定作战计划。根据我的经验，MM一般会按照最佳的利润率来操盘的，基本原则就是顺势一杀到底全部收割！所以我就搭个小顺风车。其实许多个股的未来期权异动也是同理！