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[技术分析] Capital Essence 2011/1/19 技术前瞻:近期技术面支持短期休整

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发表于 2011-1-19 09:21 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


这是Capital Essence对2011年1月19日(周三)的市场技术分析。

  昨天我们说到:“标普500指数创下复苏行情新高及上攻的买压增加,表明虽然上升趋势不改,但市场的突破目前可能到此为止。”不出所料,因缺乏领涨力量,周二标普500与纳斯达克综合指数多数时间都在平盘线附近挣扎。不过道琼斯工业平均指数却成功开展一轮强攻,上涨50.55点,以0.43%的涨幅收于11838点,卡特彼勒(CAT)与波音(BA)跑赢大盘。

  卡特彼勒以高于日均水平的成交量上涨2.8%至96.23美元,创下历史新高。从技术角度分析,这是看涨的。其实正如下图所示,从所谓的牛旗形态突破后,卡特彼勒可站上117美元并测试161.8%斐波纳契线。大家知道,自从我们最早在2009年6月1日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,卡特彼勒涨幅已过170%,而且形态依然不错。

  下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了卡特彼勒和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)

1.gif

图1.1 卡特彼勒(日线图)

  如上图所示,卡特彼勒周二的突破清除了为期一个月的牛旗形态处的阻力,这一个月的牛旗形态代表了2010年12月爆发式上涨行情的消化阶段。这种情况是看涨的,表明卡特彼勒已恢复2009年3月初到达重要低点以来的大涨行情。

  卡特彼勒的资金流向指标从零线上方走高强化了看涨判断。这就增加了突破97美元阻力位的概率。97美元是2008至2009年大跌行情的127.2%斐波纳契线。心理阻力位在100美元。如果持续站上这一位置,该股可迅速攀升至117美元附近的下一阻力位,即161.8%斐波纳契线。

  目前位于88.63美元的移动平均趋势线(上图白线所示)是卡特彼勒当前紧邻的支撑位。只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨形态。

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图1.2 标普500指数(日线图)

  不出所料,标普向上突破测试1300点区域的阻力位。该阻力位难以克服,且超买状态下多头压力进一步增强。

  此外,虽然资金流向指标仍为正值,但自2010年12月初以来它便与价格走势相背离。严格说来这是一个不利信号,因为它意味着看涨的资金越来越少。

  标普周二的窄幅烛线也增加了短期回调整理的概率。目前紧邻的支撑位在上周突破位1280点。不跌破这一支撑的回调是看涨的,并能增加上攻迅速恢复的可能性,最终将指数带上1300点。与此同时,收盘跌破1280点将下探2010年9月以来上升通道的下沿,即1250点附近区域。

  至于阻力方面,1300点是一个重大价格阻力。持续站上这一位置可触发重大买入信号,直指目前位于1330点的2010年9月以来上升通道上沿。

  总结:标普500指数面临强大技术阻力,目前极端超买,使得进一步上涨成为不可能。因此,我们的近期技术面支持指数在开始新的上升行情前进行短期休整。

  (本文作者:Michelle Mai)
发表于 2011-1-19 10:08 AM | 显示全部楼层
季报正当火热,可能休整吗?
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发表于 2011-1-19 10:16 AM | 显示全部楼层
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发表于 2011-1-19 10:51 AM | 显示全部楼层
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