标普500指数将在1155-1185点之间进一步振荡整固

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标普进入振荡盘整

  2010年10月20日 21:36  新浪财经

　　这是Capital Essence对2010年10月20日(周三)的市场技术分析。

　　昨天我们说到：“标普500指数在如此短的时间内涨幅巨大，可能会遭遇迅速回调。”恰如我们所料，由于中国央行为遏制通胀和资产价格飙升将近3年来首次突然加息，昨天美股开盘大跌。导致昨天股市大跌的另一个利空消息是有报道称太平洋(13.67,0.16,1.18%)投资管理公司(Pacific Investment Management Co)、贝莱德(Blackrock)(BLK)和纽约联储试图迫使美国银行(Bank of America)(BAC)回购Countrywide Financial所发行的抵押贷款债券。因此昨天道琼斯工业平均指数跌破了11000点的心理关口，收于10979点，重跌165点或1.5%；标普500指数下挫19点或1.6%，收于1166点；纳斯达克综合指数重挫44点或1.8%，收于2437点。

　　中国央行加息引发了市场对中国需求的担忧，结果推动美元急剧飙升，而美元飙升反过来又触发大宗商品急跌。12月份交割的黄金期货合约价格重挫2.8%，收于每盎司1336美元，为7月份以来最大单日跌幅。11月份交割的原油期货合约暴跌4.3%，收于每桶79.49美元。结果能源股遭遇强劲杀跌，费城石油服务指数(OSX)跌幅超过3%。

　　说到能源股，昨天Holly Corp(HOC)逆市上扬0.9%，收于33.58美元，创出52周收盘新高，成交量接近于日均水平的3倍。从技术角度来讲，这是看涨的。事实上，正如下图所示，在突破一个所谓的看涨旗形之后，该股可能站上42美元并测试2007-2008年熊市行情的50%斐波纳契折线。大家知道，自从我们最早在2010年3月18日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来，HOC已经上涨了大约17%，而且形态依然不错。

　　下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了HOC和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示，淡蓝色带代表短期交易区间，向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。


　　图1.1 Holly Corp(日线图)

　　如上图所示，周二的向上突破清除了10月14日高点33.60美元的阻力，意味着作为对9-10月份爆发式上涨行情之消化阶段的为期3天的牛旗形态向上作出决断，进入新一轮上升行情，剑指42美元。这一位置大致对应于2007-2008年熊市行情的50%斐波纳契折线。昨天资金流向指标飙升至2009年10月初以来最高位置，也确认了价格的突破。这是看涨的，应该会给进一步的上涨行情提供支撑。继续上涨将在34.82美元遭遇阻力，即38.2%斐波纳契折线和2008年9月初的高点。支撑位在29.51美元，即上图白线所示的移动平均趋势线的位置。在目前关头，只有收盘跌破这一位置才能开始逆转近期看涨的态势。


　　图1.2 标普500指数(日线图)

　　周二行情的关键技术进展是明确跌破9月份的上升趋势线，意味着标普500指数现在转入横向趋势。短期动能指标也转为下跌，不过现在更接近于超卖位置而非超买。另外，资金流向指标仍为正值，这意味着指数不会立即向下突破。因此在我们看来，标普500指数的下跌风险将局限在1155点，即近期交易区间的底部。这是一个重大价格支撑，如果跌破这一位置，新一轮大跌在所难免。下一个支撑位在1130-1110点的区间。紧邻阻力位在1185点，即一周高点。尽管眼下没有可能，收盘站上这一位置将触发一轮空头回补行情，有望将价格推升至1220点附近的4月高点。

　　总结：经过周二大跌之后，标普500指数正在转入横向趋势。我们的近期技术判断是，标普500指数将在1155-1185点之间进一步振荡整固。短线交易者可以在该区间内低买高卖。不过市场波动性很高，建议紧设止损。

　　(本文作者：Michelle Mai)

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大盘可能在FED meeting 和G20前陷入区间交易
来源: 买啥套啥 于 2010-10-20 05:45:55

区间：１１５５－１１８０，pivot: 1165-70。可能更适合低买高卖。

计划如大盘回测１１６０下方，尝试大胆买入能源和科技股。１１７５上方可结利出场观望。

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谢谢了

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