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本帖最后由 xxtrader 于 2010-4-28 08:18 编辑
很久没来论坛了，一别就是大半年，又到了一年一度BIOTECH发浪的季节了所以百忙之余我的手又开始痒了，REGIONAL BANKING这几天刚刚浪完，今天大盘就狂跌给你看，但是值得注意的是有一只股票POZN 的精彩表演应该马上就要开始了，29号周四盘前ER,30号FDA PDUFA DATE 就是trigger. 换句话来说，明天是最后一天LOAD它的机会。
先从ER讲起，POZN的药物Treximet在2009年Q4的销售收入是22M, 并不是很理想，原因在于它的PARTNER GSK这个BIG BRO 不是很用心，但从2010年JAN开始GSK好像发现了这个药物从TRIAL DATA上比 Imitrex or naproxen这两种药物更有效，所以进行了一系列的PROMOTION,包括1月召开了销售战略会议重新进行销售定位，可以预想2010年GSK对于这种药物的销售收入一定高于2009年，那么GSK 将于明天28号美东时间3点左右也就是我写这个帖子后1小时会公布2010年Q1的RESULT,我想不难找到2010 Q1, TREXIMET的销售数据，在这里需要提到的是，POZN在2009年Q4中只从GSK手上拿到1.1 M的回报，原因是 INITIAL ROYALTY是5%, 根据它和GSK的相关协议，从2010年Q1开始ROYALTY将会达到18％，加上我预测GSK在Q1的销售数据会好于2009Q4,因此，POZN会得到更多的钱，那么用膝盖想一下，29号盘前的POZN ER将会毫无疑问的BEAT MARKET EXPECTATION（保守讲一下至少持平吧），加上一天以后FDA的FINAL DECISION一定会让这只股票飞起来，不论明天后天大盘如何走。值得提一句的是，29号POZN盘前财报也有可能提前公布FDA的消息，例子是SOMX今年也是提前了3天公布FDA决定。
再谈谈POZN 原定4月30日的药物Vimovo,简单讲这只药物是已经批准的两个药物Esomeprazole ，naproxen 的组合使用，从有效性来讲，因为是已获批准得两个药物为基础，所以毋庸置疑，从安全性来讲，Vimovo大大降低了单纯使用NAPROXEN的副作用，PHASE 3的PROGRAM经过了special protocol assessment （SPA）,同时非常好的meet primary endpoint . 值得一提的是，如果pozn的Vimovo在30日如愿得到批准的话，POZN将会从它的另一个合作伙伴AZN BIG BRO手上拿到20M的MILESTONE PAYMENT, 其次AZN还将积极着手FILE美国之外的海外市场批准，如果再次获批，AZN另外还将支付POZN 25M, 第三点5.6月份，也就是1－2个月后，Vimovo还会申请欧洲市场的准入证。市场预测vimovo获批后的年销售预计超过500M。综上所述，POZN手握与2个BIG BRO, GSK 和AZN的合作药物并结合正在研发的几个后续药物,这次用脚趾头都可以来猜一下它的股票价格还会继续在10元附近徘徊吗?， 答案不言而喻
另外还得谈一下，目前POZN SHORTER很疯狂（注：不知道基于什么心理，股价已经PRICE IN了？或者是担心如SPPI现象，批了就狂跌,要知道POZN的基本面跟SPPI可截然不同，POZN也不像SPPI那么穷疯了，批了就搞增发新股）short interest increase 48％左右，这个股票整个盘子只有大约29M SHARES，属于SMALL CAP,很容易波动很大，看看ABIO,就知道什么叫小盘子操纵的疯狂，一旦POZN被FDA批准，想必其股价很容易会被PUMP到天上，加之届时SHORT SQUEEZE引发SHORTER争先恐后BUY COVER,我个人估计很可能会超过22元。至少会很轻松达到18元附近。
好了，好久没出来透气了，也好久没有码那么多字了，先写到这里，以上不构成投资建议，只是供大家参考，股市有风险，在LONG一只股票的时候切忌做好DD. 顺便提一句，5月1号DNDN的FDA结果也不会是吃素的。
最后祝大家HAPPY TRADING TOMORROW.
XXTRADER 4月28日临晨2：27分
PS.早上8点伦敦消息，GSK Q1销售TEXIMET在北美市场偏低，只有差不多20M,略低于Q4 2009,22M， 稍微有点失望，但由于ROYALTY RATE INCREASE TO 18%, POZN大约可以拿到3.6M,高于Q4 1.1M, THAT'S OKAY. |
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狗仔卡
发表于 2010-4-28 12:30 AM
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